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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25.00 | 4.00 | 21.00 | 25.00 |
AH Fonds commercial | 720 797.00 | 452 171.00 | 268 626.00 | 720 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 389.00 | 10 004.00 | 92 386.00 | 102 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 607.00 | 639.00 | 7 968.00 | 8 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 818.00 | 462 818.00 | 369 000.00 | 831 818.00 |
BT Marchandises | 47 841.00 | 3 648.00 | 44 193.00 | 47 841.00 |
BZ Autres créances | 118 873.00 | | 118 873.00 | 118 873.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 232.00 | 3 648.00 | 171 584.00 | 175 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 050.00 | 466 466.00 | 540 584.00 | 1 007 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 100.00 | | | 649 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -684 939.00 | | | -684 939.00 |
DK Provisions réglementées | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | -28 214.00 | | | -28 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 518.00 | | | 97 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
EA Autres dettes | 338 152.00 | | | 338 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 125.00 | | | 531 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 584.00 | | | 540 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 799.00 | | 874 799.00 | 874 799.00 |
FG Production vendue services | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 875.00 | | 895 875.00 | 895 875.00 |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459 796.00 | | | 459 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 796.00 | | | 459 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459 796.00 | | | -459 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 778.00 | | | 896 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 718.00 | | | 1 581 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -684 939.00 | | | -684 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 831 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 643.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 455 819.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 19 395.00 | 19 396.00 | | 19 395.00 |
VC Groupe et associés | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VI Groupe et associés | 337 546.00 | 337 546.00 | | 337 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 125.00 | 531 125.00 | | 531 125.00 |