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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 919.00 | 11 127.00 | 33 792.00 | 44 919.00 |
040 Immobilisations financières | 690 540.00 | 148 403.00 | 542 138.00 | 690 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 735 459.00 | 159 529.00 | 575 930.00 | 735 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 818 493.00 | | 1 818 493.00 | 1 818 493.00 |
072 Créances – Autres | 199 198.00 | | 199 198.00 | 199 198.00 |
084 Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 018 080.00 | | 2 018 080.00 | 2 018 080.00 |
110 Total général Actif | 2 753 539.00 | 159 529.00 | 2 594 009.00 | 2 753 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -247 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -237 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 134 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 831 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 594 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 735 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 515 411.00 | | | 1 515 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 538 627.00 | | | 1 538 627.00 |
242 Autres charges externes. | 941 823.00 | | | 941 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 494 051.00 | | | 494 051.00 |
252 Charges sociales | 168 231.00 | | | 168 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
256 Dotations aux provisions | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 796 710.00 | | | 1 796 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258 083.00 | | | -258 083.00 |
280 Produits financiers | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -247 666.00 | | | -247 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 690 540.00 | | | 690 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 735 459.00 | | | 735 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192 915.00 | | | 192 915.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |