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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 332 000.00 | | 332 000.00 | 332 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 423.00 | 28 391.00 | 96 032.00 | 124 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 891.00 | 28 391.00 | 434 500.00 | 462 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
060 Stock marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
072 Créances – Autres | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
084 Disponibilités | 234 817.00 | | 234 817.00 | 234 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 104.00 | | 258 104.00 | 258 104.00 |
110 Total général Actif | 720 995.00 | 28 391.00 | 692 604.00 | 720 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 585 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 005.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 089.00 | | | 422 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |