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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951 415.00 | | 951 415.00 | 951 415.00 |
AP Constructions | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 612.00 | 78 544.00 | 2 068.00 | 80 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 709.00 | 235 226.00 | 959 483.00 | 1 194 709.00 |
BN En cours de production de biens | 332 075.00 | | 332 075.00 | 332 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 166.00 | 346 281.00 | 630 885.00 | 977 166.00 |
BZ Autres créances | 460 686.00 | | 460 686.00 | 460 686.00 |
CF Disponibilités | 146 742.00 | | 146 742.00 | 146 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 471.00 | 346 281.00 | 1 582 190.00 | 1 928 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 180.00 | 581 507.00 | 2 541 673.00 | 3 123 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 115.00 | 7 120.00 | | 17 115.00 |
DG Autres réserves | 45 112.00 | 5 221.00 | | 45 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 786.00 | 199 886.00 | | 193 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 013.00 | 1 302 227.00 | | 1 346 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | 91 017.00 | | 99 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 917.00 | 579 272.00 | | 621 917.00 |
EA Autres dettes | 45 307.00 | 57 414.00 | | 45 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 259.00 | 462 479.00 | | 429 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 660.00 | 1 190 182.00 | | 1 195 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 673.00 | 2 492 409.00 | | 2 541 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 115 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 028 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 028 887.00 | |
FM Production stockée | | | -4 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 812.00 | 46 709.00 | | 41 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 869.00 | 77 733.00 | | 69 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 941.00 | 2 009 568.00 | | 2 042 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 155.00 | 1 809 682.00 | | 1 849 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 786.00 | 199 886.00 | | 193 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 709.00 | | | 1 194 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 415.00 | | | 951 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 294.00 | | | 237 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 999.00 | 2 227.00 | | 232 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 999.00 | 2 227.00 | | 232 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 070.00 | 42 212.00 | | 304 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 070.00 | 42 212.00 | | 304 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 070.00 | 42 212.00 | | 304 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 344.00 | 280 344.00 | | 280 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 573.00 | 121 573.00 | | 121 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 259.00 | 429 259.00 | | 429 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 730 419.00 | 730 419.00 | | 730 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 748.00 | | 246 748.00 | 246 748.00 |
VB T. V. A. | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VC Groupe et associés | 407 926.00 | 7 926.00 | 400 000.00 | 407 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 804.00 | 802 057.00 | 652 748.00 | 1 454 804.00 |
VW T.V.A. | 199 951.00 | 199 951.00 | | 199 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 660.00 | 1 195 660.00 | | 1 195 660.00 |