| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 228.00 | 1 682.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 155 378.00 | | 155 378.00 | 155 378.00 |
AP Constructions | 236 935.00 | 46 019.00 | 190 916.00 | 236 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 1 845.00 | 3 355.00 | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 960.00 | 4 673.00 | 11 287.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 382.00 | 52 765.00 | 362 618.00 | 415 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 759.00 | 52 765.00 | 409 994.00 | 462 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 912.00 | | | -29 912.00 |
DL TOTAL (I) | -21 825.00 | | | -21 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 338.00 | | | 360 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 820.00 | | | 431 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 994.00 | | | 409 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 820.00 | | | 431 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
FG Production vendue services | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 646.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 299.00 | | | 115 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 212.00 | | | 145 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 912.00 | | | -29 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823.00 | 48 646.00 | 1 704.00 | 5 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 823.00 | 48 417.00 | 1 704.00 | 5 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 338.00 | 360 338.00 | | 360 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 820.00 | 431 820.00 | | 431 820.00 |