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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 969.00 | 14 036.00 | 72 933.00 | 86 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 969.00 | 14 036.00 | 122 933.00 | 136 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
072 Créances – Autres | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
084 Disponibilités | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
110 Total général Actif | 197 564.00 | 14 036.00 | 183 528.00 | 197 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 158 969.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 255.00 | | | 114 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
242 Autres charges externes. | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
252 Charges sociales | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 136.00 | | | 102 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 158 969.00 | | | 158 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 018.00 | | | 9 018.00 |