| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987.00 | 160.00 | 5 827.00 | 5 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 217.00 | 4 878.00 | 35 339.00 | 40 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 412.00 | 5 038.00 | 56 374.00 | 61 412.00 |
BT Marchandises | 48 364.00 | | 48 364.00 | 48 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CF Disponibilités | 393 900.00 | | 393 900.00 | 393 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 133.00 | | 479 133.00 | 479 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 545.00 | 5 038.00 | 535 507.00 | 540 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 240.00 | 18 136.00 | | 144 240.00 |
DL TOTAL (I) | 167 376.00 | 23 136.00 | | 167 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 3 859.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 236 113.00 | | 49 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 188.00 | 65 818.00 | | 114 188.00 |
EA Autres dettes | 203 010.00 | 27 651.00 | | 203 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 130.00 | 363 810.00 | | 368 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 507.00 | 386 947.00 | | 535 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 130.00 | 363 810.00 | | 368 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900.00 | | 45 512.00 | 15 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 45 304.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 5 009.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 5 009.00 | | 29.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 010.00 | 203 010.00 | | 203 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 130.00 | 368 130.00 | | 368 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 834.00 | | 3 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 232.00 | 7 183.00 | | 8 232.00 |
ST Autres comptes | 49 439.00 | 8 941.00 | | 49 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 564.00 | 59 755.00 | | 140 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | 834.00 | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 219.00 | 49 159.00 | | 116 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 367.00 | 53 484.00 | | 117 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 886.00 | 75 879.00 | | 201 886.00 |