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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 066 000.00 | 33 350.00 | 5 032 650.00 | 5 066 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538.00 | 3 546.00 | 1 991.00 | 5 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 657.00 | 49 198.00 | 71 458.00 | 120 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 211.00 | 86 095.00 | 5 147 115.00 | 5 233 211.00 |
BT Marchandises | 548 360.00 | | 548 360.00 | 548 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 036.00 | | 166 036.00 | 166 036.00 |
BZ Autres créances | 76 183.00 | | 76 183.00 | 76 183.00 |
CF Disponibilités | 626 720.00 | | 626 720.00 | 626 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 411.00 | | 1 421 411.00 | 1 421 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 654 622.00 | 86 095.00 | 6 568 527.00 | 6 654 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 016.00 | | | 36 016.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 120.00 | | | 309 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 826.00 | 329 120.00 | | 497 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 947.00 | 529 120.00 | | 1 026 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 452 917.00 | 3 993 699.00 | | 4 452 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 992.00 | 354 149.00 | | 305 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 286.00 | 445 737.00 | | 542 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 378.00 | 287 169.00 | | 191 378.00 |
EA Autres dettes | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 579.00 | 5 080 755.00 | | 5 541 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 527.00 | 5 609 876.00 | | 6 568 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 272.00 | 1 450 293.00 | | 1 523 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 334 931.00 | | 907 358.00 | 4 334 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 078.00 | 5 233 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 078.00 | 126 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 196 000.00 | | 870 000.00 | 4 196 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 671.00 | | 31 602.00 | 103 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 260.00 | | 5 756.00 | 35 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 292.00 | 65 881.00 | 9 078.00 | 29 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 292.00 | 32 531.00 | 9 078.00 | 29 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 286.00 | 542 286.00 | | 542 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 253.00 | 83 253.00 | | 83 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
UX Autres créances clients | 166 036.00 | 166 036.00 | | 166 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 452 917.00 | 434 611.00 | 1 747 535.00 | 4 452 917.00 |
VI Groupe et associés | 305 992.00 | 305 992.00 | | 305 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 844 512.00 | | | 844 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 286.00 | | | 386 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 346.00 | 282 346.00 | | 282 346.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 579.00 | 1 523 272.00 | 1 747 535.00 | 5 541 579.00 |