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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 149 490.00 | | 149 490.00 | 149 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 490.00 | | 1 337 490.00 | 1 337 490.00 |
BZ Autres créances | 38 278.00 | | 38 278.00 | 38 278.00 |
CF Disponibilités | 120 656.00 | | 120 656.00 | 120 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 934.00 | | 158 934.00 | 158 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 424.00 | | 1 496 424.00 | 1 496 424.00 |
CU Autres participations | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 035.00 | | | -52 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 436.00 | -52 035.00 | | 912 436.00 |
DL TOTAL (I) | 861 401.00 | -51 035.00 | | 861 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 595.00 | 736 887.00 | | 633 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 515 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 023.00 | 1 252 197.00 | | 635 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 424.00 | 1 201 162.00 | | 1 496 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 381.00 | 623 366.00 | | 108 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 670.00 | | | 923 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234.00 | 52 035.00 | | 11 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 436.00 | -52 035.00 | | 912 436.00 |