| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 034.00 | 2 128.00 | 4 906.00 | 7 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 394.00 | 2 878.00 | 6 005 516.00 | 6 008 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 074.00 | | 281 074.00 | 281 074.00 |
BZ Autres créances | 1 081 656.00 | 22 000.00 | 1 059 656.00 | 1 081 656.00 |
CF Disponibilités | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 693.00 | 22 000.00 | 1 382 693.00 | 1 404 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 413 088.00 | 24 878.00 | 7 388 209.00 | 7 413 088.00 |
CU Autres participations | 6 001 360.00 | 750.00 | 6 000 610.00 | 6 001 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 517 000.00 | 6 000 000.00 | | 5 517 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DG Autres réserves | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 397.00 | 31 916.00 | | 345 397.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 313.00 | 6 031 916.00 | | 5 894 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 863.00 | | | 1 345 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 6 912.00 | | 14 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 076.00 | 82 800.00 | | 133 076.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 484.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 896.00 | 90 196.00 | | 1 493 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 209.00 | 6 122 113.00 | | 7 388 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 002.00 | | 748 002.00 | 748 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 002.00 | | 748 002.00 | 748 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 962.00 | | | -9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 5 632.00 | | 8 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 043.00 | 908 732.00 | | 1 166 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 646.00 | 876 815.00 | | 820 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 397.00 | 31 916.00 | | 345 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 295.00 | | 100.00 | 6 008 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 008 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001 260.00 | | 100.00 | 6 001 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 345 864.00 | 1 345 864.00 | | 1 345 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 077.00 | 133 077.00 | | 133 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 730.00 | 1 362 730.00 | | 1 362 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 730.00 | 1 362 730.00 | | 1 362 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 896.00 | 1 493 896.00 | | 1 493 896.00 |