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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 256.00 | 253.00 | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 685.00 | 8 967.00 | 80 717.00 | 89 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 195.00 | 9 224.00 | 80 971.00 | 90 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
072 Créances – Autres | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
084 Disponibilités | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 120.00 | | 276 120.00 | 276 120.00 |
110 Total général Actif | 366 315.00 | 9 224.00 | 357 091.00 | 366 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 420.00 | | | 429 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 649 546.00 | | | 649 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
230 Autres produits | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107 320.00 | | | 1 107 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454.00 | | | 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 501 163.00 | | | 501 163.00 |
242 Autres charges externes. | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 853.00 | | | 214 853.00 |
252 Charges sociales | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 112.00 | | | 927 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 207.00 | | | 180 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 510.00 | | | 510.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 038.00 | | | 33 038.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 546.00 | | | 125 546.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |