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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
CF Disponibilités | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 115.00 | | 367 115.00 | 367 115.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 948.00 | | | 236 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 680.00 | | | 256 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 115.00 | | | 367 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 135.00 | | | 100 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 341 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 341 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 948.00 | 33 980.00 | 133 206.00 | 236 948.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 680.00 | 53 712.00 | 133 206.00 | 256 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
ST Autres comptes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |