| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 405 990.00 | | 5 405 990.00 | 5 405 990.00 |
BZ Autres créances | 712 997.00 | | 712 997.00 | 712 997.00 |
CF Disponibilités | 873 397.00 | | 873 397.00 | 873 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 394.00 | | 1 586 394.00 | 1 586 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 384.00 | | 6 992 384.00 | 6 992 384.00 |
CU Autres participations | 5 405 990.00 | | 5 405 990.00 | 5 405 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 305 000.00 | 5 305 000.00 | | 5 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
DG Autres réserves | 1 124 524.00 | | | 1 124 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 554.00 | 1 183 709.00 | | 481 554.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970 263.00 | 6 488 709.00 | | 6 970 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 815.00 | 13 109.00 | | 21 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 121.00 | 13 109.00 | | 22 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 384.00 | 6 501 818.00 | | 6 992 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 121.00 | 13 109.00 | | 22 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | 13 109.00 | | 21 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 818.00 | 1 205 447.00 | | 508 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 264.00 | 21 738.00 | | 27 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 554.00 | 1 183 709.00 | | 481 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 305 000.00 | | 100 990.00 | 5 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 405 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305 000.00 | | 100 990.00 | 5 305 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
VC Groupe et associés | 712 997.00 | 712 997.00 | | 712 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 997.00 | 712 997.00 | | 712 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |