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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 528 231.00 | | 528 231.00 | 528 231.00 |
CF Disponibilités | 219 866.00 | | 219 866.00 | 219 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 096.00 | | 772 096.00 | 772 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 596.00 | | 1 344 596.00 | 1 344 596.00 |
CU Autres participations | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 037.00 | | | 1 057 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 610.00 | | | 171 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 559.00 | | | 287 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 596.00 | | | 1 344 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922 955.00 | | | 922 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922 955.00 | | | 922 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 045.00 | | | -77 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 687.00 | | | 1 191 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 650.00 | | | 1 134 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VC Groupe et associés | 526 027.00 | 526 027.00 | | 526 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 610.00 | 25 277.00 | 102 742.00 | 171 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 231.00 | 552 231.00 | | 552 231.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 559.00 | 141 226.00 | 102 742.00 | 287 559.00 |