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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 080.00 | 641.00 | 2 439.00 | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 133.00 | 5 857.00 | 5 990.00 |
AP Constructions | 8 854.00 | 871.00 | 7 983.00 | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 473.00 | 9 857.00 | 47 616.00 | 57 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 917.00 | 945.00 | 6 972.00 | 7 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 965.00 | 12 446.00 | 84 518.00 | 96 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CF Disponibilités | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 778.00 | | 121 778.00 | 121 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 743.00 | 12 446.00 | 206 297.00 | 218 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 144 841.00 | | | 144 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 297.00 | | | 206 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 446.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 774.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 841.00 | 40 649.00 | 104 192.00 | 144 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 026.00 | 72 026.00 | | 72 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 676.00 | 72 026.00 | 13 650.00 | 85 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 629.00 | 97 437.00 | 104 192.00 | 201 629.00 |