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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 793.00 | 2 864.00 | 22 929.00 | 25 793.00 |
040 Immobilisations financières | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 693.00 | 2 864.00 | 462 829.00 | 465 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
072 Créances – Autres | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
084 Disponibilités | 34 126.00 | | 34 126.00 | 34 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 224.00 | | 107 224.00 | 107 224.00 |
110 Total général Actif | 572 917.00 | 2 864.00 | 570 053.00 | 572 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 282 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 297.00 | |
132 Autres réserves | | | 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 599.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
230 Autres produits | 318.00 | | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
242 Autres charges externes. | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
252 Charges sociales | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 351.00 | | | -12 351.00 |
280 Produits financiers | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 193.00 | | | 463 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |