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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 013.00 | 73 787.00 | 446 225.00 | 520 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | 1.00 | 1 306.00 | 1 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 320.00 | 73 788.00 | 447 531.00 | 521 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 761.00 | 5 997.00 | 1 732 764.00 | 1 738 761.00 |
BZ Autres créances | 316 538.00 | | 316 538.00 | 316 538.00 |
CF Disponibilités | 432 524.00 | | 432 524.00 | 432 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 324.00 | 5 997.00 | 2 484 327.00 | 2 490 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 644.00 | 79 786.00 | 2 931 858.00 | 3 011 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 135.00 | | | -83 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 933.00 | -83 135.00 | | -2 933.00 |
DL TOTAL (I) | -76 068.00 | -73 135.00 | | -76 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 740.00 | 160 153.00 | | 770 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 330.00 | 604 940.00 | | 2 178 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 404.00 | 32 057.00 | | 58 404.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 927.00 | 797 151.00 | | 3 007 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 858.00 | 724 016.00 | | 2 931 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 927.00 | 797 151.00 | | 3 007 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 740.00 | | | 770 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 509.00 | | 430 509.00 | 430 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 509.00 | | 430 509.00 | 430 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 997.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -21.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 175.00 | 39 105.00 | | 462 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 108.00 | 122 239.00 | | 465 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 933.00 | -83 135.00 | | -2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 331.00 | 2 178 331.00 | | 2 178 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 565.00 | 1 731 565.00 | | 1 731 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
VI Groupe et associés | 770 740.00 | 770 740.00 | | 770 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 798.00 | 2 057 798.00 | | 2 057 798.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 926.00 | 3 007 926.00 | | 3 007 926.00 |