| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 328.00 | 261 390.00 | 22 938.00 | 284 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 520 897.00 | | 520 897.00 | 520 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 424.00 | 297 894.00 | 60 530.00 | 358 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 394.00 | 568 241.00 | 609 153.00 | 1 177 394.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 160.00 | | 973 160.00 | 973 160.00 |
BZ Autres créances | 520 257.00 | | 520 257.00 | 520 257.00 |
CF Disponibilités | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 593.00 | | 1 730 593.00 | 1 730 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 987.00 | 568 241.00 | 2 339 746.00 | 2 907 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 194.00 | | | 791 194.00 |
DL TOTAL (I) | 792 194.00 | | | 792 194.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 127.00 | | | 183 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 950.00 | | | 712 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 399.00 | | | 600 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 552.00 | | | 1 539 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 746.00 | | | 2 339 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 568 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 270 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 297 894.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 950.00 | 712 950.00 | | 712 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 399.00 | 600 399.00 | | 600 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496 145.00 | 1 496 145.00 | | 1 496 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 932.00 | 1 496 145.00 | 4 787.00 | 1 500 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 552.00 | 1 539 552.00 | | 1 539 552.00 |