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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 384.00 | 2 491.00 | 2 874.00 |
040 Immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 913.00 | 384.00 | 18 529.00 | 18 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314 755.00 | | 314 755.00 | 314 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
084 Disponibilités | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 141.00 | | 424 141.00 | 424 141.00 |
110 Total général Actif | 443 053.00 | 384.00 | 442 669.00 | 443 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 095.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 837.00 | | | 53 837.00 |