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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 796.00 | 6 779.00 | 14 017.00 | 20 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 549.00 | 144 893.00 | 469 656.00 | 614 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 583.00 | 65 053.00 | 200 530.00 | 265 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 128.00 | 216 725.00 | 692 403.00 | 909 128.00 |
BT Marchandises | 38 977.00 | | 38 977.00 | 38 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 573.00 | 270.00 | 269 303.00 | 269 573.00 |
BZ Autres créances | 134 733.00 | | 134 733.00 | 134 733.00 |
CF Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 044.00 | 270.00 | 525 774.00 | 526 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 172.00 | 216 995.00 | 1 218 177.00 | 1 435 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 463.00 | | | -988 463.00 |
DL TOTAL (I) | -978 463.00 | | | -978 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040 048.00 | | | 2 040 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 640.00 | | | 2 196 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 177.00 | | | 1 218 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 040 048.00 | | | 2 040 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 944 298.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 170.00 | 909 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 170.00 | 880 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223 174.00 | 6 450.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 216 396.00 | 6 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 573.00 | 269 573.00 | | 269 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 011.00 | 61 011.00 | | 61 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 517.00 | 465 317.00 | 8 200.00 | 473 517.00 |