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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 211.00 | 1 142.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 493.00 | 211.00 | 1 002 282.00 | 1 002 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 590.00 | 211.00 | 1 082 378.00 | 1 082 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001 140.00 | | 1 001 140.00 | 1 001 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 200.00 | 1 200.00 | | 501 200.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | -100.00 | | 33 062.00 |
DL TOTAL (I) | 534 162.00 | 1 101.00 | | 534 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 894.00 | | | 454 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
EA Autres dettes | 50 090.00 | 2 000.00 | | 50 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 216.00 | 2 000.00 | | 548 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 378.00 | 3 101.00 | | 1 082 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 939.00 | 100.00 | | 146 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 062.00 | -100.00 | | 33 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140.00 | | 1 001 353.00 | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 000 000.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 894.00 | 66 437.00 | 255 226.00 | 454 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 216.00 | 159 759.00 | 255 226.00 | 548 216.00 |