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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 459 142.00 | | 2 459 142.00 | 2 459 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 047 054.00 | | 1 047 054.00 | 1 047 054.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 630 000.00 | 3 071.00 | 626 928.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 555.00 | 657 158.00 | 228 397.00 | 885 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 462.00 | 660 229.00 | 4 570 232.00 | 5 230 462.00 |
BZ Autres créances | 857 776.00 | | 857 776.00 | 857 776.00 |
CF Disponibilités | 1 070 600.00 | | 1 070 600.00 | 1 070 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 818.00 | | 1 931 818.00 | 1 931 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 281.00 | 660 229.00 | 6 502 051.00 | 7 162 281.00 |
CU Autres participations | 132 710.00 | | 132 710.00 | 132 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 440.00 | | | -47 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 861.00 | -47 440.00 | | 647 861.00 |
DK Provisions réglementées | 39 993.00 | 13 451.00 | | 39 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 414.00 | 966 011.00 | | 1 640 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 986 672.00 | 3 568 230.00 | | 3 986 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 312.00 | | | 282 312.00 |
EA Autres dettes | 582 469.00 | 127 594.00 | | 582 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 637.00 | 3 695 825.00 | | 4 861 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 051.00 | 4 661 836.00 | | 6 502 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 099.00 | | 5 097 751.00 | 4 589 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 456 389.00 | 138 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456 389.00 | 5 230 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589 099.00 | | 6 000.00 | 4 589 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 643.00 | 63 587.00 | | 596 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 643.00 | 63 587.00 | | 596 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 451.00 | 26 542.00 | | 13 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | 26 542.00 | | 13 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 469.00 | 582 469.00 | | 582 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 986 673.00 | 481 212.00 | 3 505 460.00 | 3 986 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 900.00 | | | 765 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 457.00 | | | 347 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 776.00 | 857 776.00 | | 857 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 219.00 | 861 219.00 | 6 000.00 | 867 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 637.00 | 1 356 177.00 | 3 505 460.00 | 4 861 637.00 |