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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 599.00 | 4 774.00 | 2 825.00 | 7 599.00 |
AH Fonds commercial | 112 560.00 | 22 512.00 | 90 048.00 | 112 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 250.00 | 33 825.00 | 114 425.00 | 148 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 251.00 | 6 141.00 | 8 110.00 | 14 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 630.00 | 67 252.00 | 223 378.00 | 290 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 969.00 | | 171 969.00 | 171 969.00 |
BN En cours de production de biens | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
BZ Autres créances | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CF Disponibilités | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 925.00 | 67 252.00 | 582 673.00 | 649 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 715.00 | | | -149 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 347.00 | -149 715.00 | | 20 347.00 |
DL TOTAL (I) | -114 368.00 | -134 715.00 | | -114 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 745.00 | 400 051.00 | | 364 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 635.00 | 15 135.00 | | 17 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 504.00 | 126 569.00 | | 204 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 757.00 | 95 949.00 | | 103 757.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 040.00 | 637 703.00 | | 697 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 673.00 | 502 989.00 | | 582 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 318.00 | 371 431.00 | | 479 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 472.00 | 2 043.00 | | 13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 110.00 | | 7 520.00 | 283 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 159.00 | | | 120 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 501.00 | | | 162 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 7 520.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 442.00 | 33 809.00 | | 33 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 533.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 20 020.00 | | 19 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 1 750.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 504.00 | 204 504.00 | | 204 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 153.00 | 28 153.00 | | 28 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UX Autres créances clients | 105 143.00 | 105 143.00 | | 105 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 272.00 | 146 800.00 | 192 191.00 | 351 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 599.00 | 143 599.00 | | 143 599.00 |
VW T.V.A. | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 040.00 | 479 318.00 | 204 191.00 | 697 040.00 |