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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 403.00 | 111.00 | 7 293.00 | 7 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 902.00 | 111.00 | 50 792.00 | 50 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 189 127.00 | | 189 127.00 | 189 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 853.00 | | 234 853.00 | 234 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 755.00 | 111.00 | 285 644.00 | 285 755.00 |
CU Autres participations | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 916.00 | 83 981.00 | | 171 916.00 |
DL TOTAL (I) | 252 997.00 | 123 981.00 | | 252 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | 2 900.00 | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | 14 299.00 | | 26 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 648.00 | 17 199.00 | | 32 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 644.00 | 141 180.00 | | 285 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 849.00 | 7 223.00 | | 30 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 000.00 | 93 000.00 | | 214 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 084.00 | 9 019.00 | | 42 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 916.00 | 83 981.00 | | 171 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 726.00 | 45 726.00 | | 45 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |