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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 144.00 | | 752 144.00 | 752 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 714.00 | | 786 714.00 | 786 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 636 560.00 | | 636 560.00 | 636 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 216.00 | 35 949.00 | | -11 216.00 |
DL TOTAL (I) | 34 733.00 | 45 949.00 | | 34 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 801.00 | | | 449 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 740.00 | 446 740.00 | | 300 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 981.00 | 474 152.00 | | 751 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 714.00 | 520 101.00 | | 786 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 25 972.00 | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 63 152.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 216.00 | 27 204.00 | | 11 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 216.00 | 35 949.00 | | -11 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 740.00 | 300 740.00 | | 300 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 801.00 | 24 637.00 | 171 753.00 | 449 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 835.00 | 149 835.00 | | 149 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 981.00 | 326 817.00 | 171 753.00 | 751 981.00 |