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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 7 282.00 | 20 104.00 | 27 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 786.00 | 7 282.00 | 72 504.00 | 79 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 639.00 | 2 500.00 | 11 139.00 | 13 639.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 131 262.00 | | 131 262.00 | 131 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 470.00 | 2 500.00 | 147 970.00 | 150 470.00 |
110 Total général Actif | 230 256.00 | 9 782.00 | 220 474.00 | 230 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 296.00 | 103 561.00 | | 349 296.00 |
222 Production stockée | | 2 037.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 622.00 | 105 598.00 | | 358 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 553.00 | 11 518.00 | | 40 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 119 161.00 | 50 002.00 | | 119 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | 775.00 | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 846.00 | 19 153.00 | | 81 846.00 |
252 Charges sociales | 5 685.00 | 1 279.00 | | 5 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 401.00 | 881.00 | | 6 401.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 601.00 | 83 608.00 | | 257 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 020.00 | 21 989.00 | | 101 020.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 352.00 | 3 298.00 | | 22 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 539.00 | 18 690.00 | | 78 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |