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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 325.00 | 846.00 | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887.00 | 1 294.00 | 3 594.00 | 4 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 058.00 | 1 619.00 | 4 440.00 | 6 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 766.00 | | 310 766.00 | 310 766.00 |
BZ Autres créances | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 448.00 | | 483 448.00 | 483 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 507.00 | 1 619.00 | 487 888.00 | 489 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 810.00 | | | -7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 117 510.00 | | | 117 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 891.00 | | | 135 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 869.00 | | | 140 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 378.00 | | | 370 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 888.00 | | | 487 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 378.00 | | | 370 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 6 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 891.00 | 135 891.00 | | 135 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 869.00 | 140 869.00 | | 140 869.00 |
UX Autres créances clients | 310 766.00 | 310 766.00 | | 310 766.00 |
VB T. V. A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VC Groupe et associés | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 521.00 | 412 521.00 | | 412 521.00 |
VW T.V.A. | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 378.00 | 370 378.00 | | 370 378.00 |