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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 360.00 | 2 640.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 228.00 | 15.00 | 15 213.00 | 15 228.00 |
BF Prêts | 526 125.00 | | 526 125.00 | 526 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 254.00 | 375.00 | 544 879.00 | 545 254.00 |
BT Marchandises | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
BZ Autres créances | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
CF Disponibilités | 167 399.00 | | 167 399.00 | 167 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 678.00 | | 436 678.00 | 436 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 932.00 | 375.00 | 981 557.00 | 981 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527 026.00 | | | 527 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 057.00 | | | 463 057.00 |
DL TOTAL (I) | 473 057.00 | | | 473 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 784.00 | | | 251 784.00 |
EA Autres dettes | 220 188.00 | | | 220 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 557.00 | | | 981 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 545 254.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 527 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -297.00 | -297.00 | | -297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 188.00 | 220 188.00 | | 220 188.00 |
UP Prêts | 526 125.00 | 526 125.00 | | 526 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VB T. V. A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 779.00 | 640 779.00 | | 640 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 500.00 | 508 500.00 | | 508 500.00 |