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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 387.00 | 21 943.00 | 103 444.00 | 125 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 327.00 | 21 943.00 | 118 384.00 | 140 327.00 |
BT Marchandises | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CF Disponibilités | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 446.00 | | 179 446.00 | 179 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 773.00 | 21 943.00 | 297 830.00 | 319 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 070.00 | | | -36 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
DL TOTAL (I) | 70 459.00 | | | 70 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 371.00 | | | 227 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 830.00 | | | 297 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 374.00 | | | 223 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 489.00 | | 57 838.00 | 82 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 199.00 | | 53 188.00 | 72 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | 4 650.00 | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570.00 | 17 373.00 | | 4 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570.00 | 17 373.00 | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 148.00 | 5 151.00 | 3 997.00 | 9 148.00 |
VI Groupe et associés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 732.00 | 46 792.00 | 14 940.00 | 61 732.00 |
VW T.V.A. | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 371.00 | 223 374.00 | 3 997.00 | 227 371.00 |