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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 428 013.00 | | 2 428 013.00 | 2 428 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 463.00 | 76 689.00 | 158 774.00 | 235 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 544.00 | 76 767.00 | 2 586 787.00 | 2 663 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
BZ Autres créances | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
CF Disponibilités | 1 136 600.00 | | 1 136 600.00 | 1 136 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 363.00 | | 1 302 363.00 | 1 302 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 354.00 | 76 767.00 | 3 905 597.00 | 3 982 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 842.00 | 357 059.00 | | 530 842.00 |
DL TOTAL (I) | 697 843.00 | 377 059.00 | | 697 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 716 151.00 | 2 824 568.00 | | 2 716 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 48 054.00 | | 38 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 114.00 | 449 280.00 | | 350 114.00 |
EA Autres dettes | 87 585.00 | 274 960.00 | | 87 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 206 764.00 | 3 596 860.00 | | 3 206 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 607.00 | 3 973 919.00 | | 3 904 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 821.00 | 53 814.00 | 18 099.00 | 40 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | 53 783.00 | 18 099.00 | 40 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 106.00 | 38 108.00 | | 38 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 113.00 | 350 113.00 | | 350 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716 151.00 | 201 388.00 | 993 151.00 | 2 716 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 211.00 | 181 211.00 | | 181 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 211.00 | 181 211.00 | | 181 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 206 764.00 | 691 992.00 | 993 161.00 | 3 206 764.00 |