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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 140.00 | 127 247.00 | 1 244 894.00 | 1 372 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 374.00 | 22 635.00 | 336 739.00 | 359 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 514.00 | 149 881.00 | 1 584 633.00 | 1 734 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 313.00 | | 208 313.00 | 208 313.00 |
BZ Autres créances | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
CF Disponibilités | 230 038.00 | | 230 038.00 | 230 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 447.00 | | 705 447.00 | 705 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 962.00 | 149 881.00 | 2 290 080.00 | 2 439 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 885.00 | | | -168 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 858.00 | -168 885.00 | | -134 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 433.00 | | | 84 433.00 |
DL TOTAL (I) | 280 689.00 | 331 115.00 | | 280 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 970.00 | 355 431.00 | | 1 553 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 685.00 | 683 440.00 | | 402 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 736.00 | 17 830.00 | | 52 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 391.00 | 1 057 448.00 | | 2 009 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 080.00 | 1 388 562.00 | | 2 290 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 021.00 | | 719 021.00 | 719 021.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 021.00 | | 719 021.00 | 719 021.00 |
FM Production stockée | | | 36 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415 539.00 | | | 415 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 539.00 | | | 415 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 245.00 | | | 80 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 294.00 | | | 335 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 930.00 | -718.00 | | -19 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 141.00 | 2 700.00 | | 1 174 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 999.00 | 171 585.00 | | 1 308 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 858.00 | -168 885.00 | | -134 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040.00 | 146 842.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 146 842.00 | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 685.00 | 402 685.00 | | 402 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553 970.00 | 156 813.00 | 699 478.00 | 1 553 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 434.00 | 343 434.00 | | 343 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 434.00 | 343 434.00 | 3 000.00 | 346 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 391.00 | 612 235.00 | 699 478.00 | 2 009 391.00 |