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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 924.00 | 50 498.00 | 159 426.00 | 209 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 1 481.00 | 5 944.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 748.00 | 51 979.00 | 1 079 769.00 | 1 131 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BZ Autres créances | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CF Disponibilités | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 307.00 | | 214 307.00 | 214 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 056.00 | 51 979.00 | 1 294 077.00 | 1 346 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 399.00 | | | -60 399.00 |
DL TOTAL (I) | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 911.00 | | | 953 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 475.00 | | | 1 094 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 077.00 | | | 1 294 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 489.00 | | | 373 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 131 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 349.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 979.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 911.00 | 232 925.00 | 545 737.00 | 953 911.00 |
VI Groupe et associés | 31 098.00 | 31 098.00 | | 31 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VX Obligations cautionnées | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 474.00 | 373 488.00 | 545 737.00 | 1 094 474.00 |