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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 612.00 | 2 560.00 | 3 052.00 | 5 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 214.00 | 81 808.00 | 207 407.00 | 289 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 886.00 | 84 368.00 | 230 519.00 | 314 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 245.00 | | 301 245.00 | 301 245.00 |
BZ Autres créances | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CF Disponibilités | 290 471.00 | | 290 471.00 | 290 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 882.00 | | 611 882.00 | 611 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 769.00 | 84 368.00 | 842 401.00 | 926 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 811.00 | 167 221.00 | | 240 811.00 |
DL TOTAL (I) | 423 031.00 | 182 221.00 | | 423 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 180.00 | 37 851.00 | | 163 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 587.00 | 26 038.00 | | 52 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 496.00 | 132 797.00 | | 203 496.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 32.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 370.00 | 196 718.00 | | 419 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 401.00 | 378 938.00 | | 842 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 434.00 | 175 591.00 | | 326 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 392.00 | | 205 494.00 | 116 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 314 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 294 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 892.00 | | 193 934.00 | 107 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 11 560.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 394.00 | 64 973.00 | 84 368.00 | 19 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 394.00 | 64 973.00 | 84 368.00 | 19 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 587.00 | 52 587.00 | | 52 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 301 245.00 | 301 245.00 | | 301 245.00 |
VB T. V. A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 180.00 | 70 244.00 | 92 935.00 | 163 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 472.00 | 321 412.00 | 20 060.00 | 341 472.00 |
VW T.V.A. | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 370.00 | 326 434.00 | 92 935.00 | 419 370.00 |