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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 799.00 | 59 953.00 | 302 846.00 | 362 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 136.00 | 17 068.00 | 17 068.00 | 34 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 284.00 | 583.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 802.00 | 77 305.00 | 320 497.00 | 397 802.00 |
BZ Autres créances | 306 023.00 | | 306 023.00 | 306 023.00 |
CF Disponibilités | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 146.00 | | 338 146.00 | 338 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 948.00 | 77 305.00 | 658 643.00 | 735 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 863.00 | | | -282 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -708 889.00 | | | -708 889.00 |
DL TOTAL (I) | -981 751.00 | | | -981 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 320.00 | | | 469 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
EA Autres dettes | 1 080 618.00 | | | 1 080 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 394.00 | | | 1 640 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 643.00 | | | 658 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 394.00 | | | 1 640 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 151 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 844.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 654.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 731.00 | | | -107 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 398.00 | | | 174 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 287.00 | | | 883 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -708 889.00 | | | -708 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 642.00 | | 187 159.00 | 210 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 642.00 | | 152 156.00 | 210 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 003.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 284.00 | 60 020.00 | | 17 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 284.00 | 42 668.00 | | 17 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 320.00 | 469 320.00 | | 469 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 618.00 | 1 080 618.00 | | 1 080 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 142 291.00 | 142 291.00 | | 142 291.00 |
VC Groupe et associés | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VI Groupe et associés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 023.00 | 306 023.00 | | 306 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 394.00 | 1 640 394.00 | | 1 640 394.00 |