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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 844.00 | 6 656.00 | 8 188.00 | 14 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 702.00 | 3 160.00 | 13 542.00 | 16 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 677.00 | 9 816.00 | 23 861.00 | 33 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 784.00 | | 70 784.00 | 70 784.00 |
BN En cours de production de biens | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 056.00 | | 160 056.00 | 160 056.00 |
BZ Autres créances | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
CF Disponibilités | 274 107.00 | | 274 107.00 | 274 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 495.00 | | 600 495.00 | 600 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 171.00 | 9 816.00 | 624 355.00 | 634 171.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 104 006.00 | | | 104 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 459.00 | 105 606.00 | | 115 459.00 |
DL TOTAL (I) | 237 066.00 | 121 606.00 | | 237 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | 12 355.00 | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 293.00 | 52 313.00 | | 68 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 166.00 | 94 793.00 | | 140 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 704.00 | 61 361.00 | | 99 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 749.00 | 62 096.00 | | 69 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 290.00 | 282 916.00 | | 387 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 355.00 | 404 523.00 | | 624 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 775.00 | 11 902.00 | | 21 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | 9 902.00 | | 21 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | 2 000.00 | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 677.00 | 6 139.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 677.00 | 6 139.00 | | 3 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 159 885.00 | 159 885.00 | | 159 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VC Groupe et associés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | 3 008.00 | 6 370.00 | 9 378.00 |
VI Groupe et associés | 68 293.00 | 68 293.00 | | 68 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 243.00 | 193 212.00 | 2 030.00 | 195 243.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 124.00 | 240 755.00 | 6 370.00 | 247 124.00 |