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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 145.00 | 25 760.00 | 102 385.00 | 128 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 201.00 | | 60 201.00 | 60 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 528.00 | 113 941.00 | 162 587.00 | 276 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 755.00 | | 320 755.00 | 320 755.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 413 902.00 | | 413 902.00 | 413 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 457.00 | | 735 457.00 | 735 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 985.00 | 113 941.00 | 898 043.00 | 1 011 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -27 671.00 | | | -27 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 812.00 | -27 671.00 | | 100 812.00 |
DL TOTAL (I) | 173 142.00 | 72 330.00 | | 173 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 985.00 | 256 199.00 | | 259 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 393.00 | 16 469.00 | | 251 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 523.00 | 24 114.00 | | 213 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 901.00 | 296 783.00 | | 724 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 043.00 | 369 113.00 | | 898 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 113 729.00 | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 88 100.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 25 629.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 985.00 | 259 985.00 | | 259 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 393.00 | 251 393.00 | | 251 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 523.00 | 213 523.00 | | 213 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 555.00 | 321 555.00 | | 321 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 555.00 | 321 555.00 | | 321 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 901.00 | 724 901.00 | | 724 901.00 |