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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 40 145 456.00 | | 40 145 456.00 | 40 145 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
BZ Autres créances | 591 372.00 | | 591 372.00 | 591 372.00 |
CF Disponibilités | 594 590.00 | | 594 590.00 | 594 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 417 526.00 | | 41 417 526.00 | 41 417 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 417 526.00 | | 41 417 526.00 | 41 417 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 350 031.00 | | | 350 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 944.00 | -45 785.00 | | -72 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 944.00 | -27 159.00 | | -9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 26 917 112.00 | 26 927 056.00 | | 26 917 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 128 843.00 | 12 628 381.00 | | 14 128 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 768.00 | 242 879.00 | | 343 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 072.00 | 19 273.00 | | 10 072.00 |
EA Autres dettes | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 500 414.00 | 12 890 533.00 | | 14 500 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 417 526.00 | 39 817 588.00 | | 41 417 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 414.00 | 290 533.00 | | 400 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 128 843.00 | | | 14 128 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 539.00 | | 106 539.00 | 106 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 906.00 | 105 461.00 | | 108 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 850.00 | 132 621.00 | | 118 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 944.00 | -27 159.00 | | -9 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 768.00 | 343 768.00 | | 343 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UX Autres créances clients | 85 427.00 | 85 427.00 | | 85 427.00 |
VB T. V. A. | 578 772.00 | 228 741.00 | 350 031.00 | 578 772.00 |
VI Groupe et associés | 14 122 869.00 | 22 869.00 | | 14 122 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 480.00 | 327 449.00 | 350 031.00 | 677 480.00 |
VW T.V.A. | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 500 414.00 | 400 414.00 | | 14 500 414.00 |