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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 506.00 | | 3 356 506.00 | 3 356 506.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 012.00 | | 3 389 012.00 | 3 389 012.00 |
CU Autres participations | 3 339 106.00 | | 3 339 106.00 | 3 339 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
DL TOTAL (I) | 928 902.00 | | | 928 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459 284.00 | | | 2 459 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 110.00 | | | 2 460 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 012.00 | | | 3 389 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 002.00 | | | 900 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 002.00 | | | 900 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 733.00 | | | 1 029 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 830.00 | | | 1 000 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459 284.00 | 224 896.00 | 903 870.00 | 2 459 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 052.00 | 27 652.00 | 17 400.00 | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 110.00 | 225 722.00 | 903 870.00 | 2 460 110.00 |