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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909.00 | 497.00 | 412.00 | 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 306.00 | 497.00 | 576 809.00 | 577 306.00 |
BZ Autres créances | 135 648.00 | | 135 648.00 | 135 648.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 746.00 | | 136 746.00 | 136 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 052.00 | 497.00 | 713 555.00 | 714 052.00 |
CU Autres participations | 549 690.00 | | 549 690.00 | 549 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 715.00 | 56 879.00 | | -35 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333.00 | -92 594.00 | | -1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 669 951.00 | 671 285.00 | | 669 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 1 406.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 603.00 | 41 647.00 | | 43 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 555.00 | 712 932.00 | | 713 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 603.00 | 41 647.00 | | 43 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000.00 | 1 753.00 | | 1 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333.00 | 94 347.00 | | 2 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333.00 | -92 594.00 | | -1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 306.00 | | | 577 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 397.00 | | | 576 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 152.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 152.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 648.00 | 135 648.00 | | 135 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 427.00 | 135 720.00 | 26 707.00 | 162 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |