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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 735.00 | 844.00 | 3 890.00 | 4 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371.00 | 644.00 | 7 726.00 | 8 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 106.00 | 1 489.00 | 38 616.00 | 40 106.00 |
BT Marchandises | 435 451.00 | | 435 451.00 | 435 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
BZ Autres créances | 103 565.00 | | 103 565.00 | 103 565.00 |
CF Disponibilités | 142 201.00 | | 142 201.00 | 142 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 530.00 | | 718 530.00 | 718 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 636.00 | 1 489.00 | 757 147.00 | 758 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
DL TOTAL (I) | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 151.00 | | | 516 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 796.00 | | | 169 796.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 752.00 | | | 691 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 147.00 | | | 757 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 752.00 | | | 691 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 285 820.00 | | 7 285 820.00 | 7 285 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
FG Production vendue services | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 295 510.00 | | 7 295 510.00 | 7 295 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 532 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 633.00 | | | 7 365 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 314 377.00 | | | 7 314 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 106.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 151.00 | 516 151.00 | | 516 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 566.00 | 103 566.00 | | 103 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 878.00 | 140 878.00 | 27 000.00 | 167 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 752.00 | 691 752.00 | | 691 752.00 |