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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 70.00 | 980.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 450.00 | 2 693.00 | 17 758.00 | 20 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 450.00 | 2 763.00 | 20 688.00 | 23 450.00 |
060 Stock marchandises | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
084 Disponibilités | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
110 Total général Actif | 64 247.00 | 2 763.00 | 61 484.00 | 64 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 072.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 208 403.00 | | | 208 403.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 446.00 | | | 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 746.00 | | | 217 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 347.00 | | | 122 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 683.00 | | | -17 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
242 Autres charges externes. | 82 788.00 | | | 82 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
252 Charges sociales | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 198.00 | | | 226 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 381.00 | | | 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | -290.00 | | | -290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 450.00 | | | 23 450.00 |