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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 11 947.00 | 23 053.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 650.00 | 11 947.00 | 654 703.00 | 666 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
072 Créances – Autres | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
084 Disponibilités | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 363.00 | | 128 363.00 | 128 363.00 |
110 Total général Actif | 795 013.00 | 11 947.00 | 783 066.00 | 795 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 506 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 609 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 410.00 | 212 069.00 | | 510 410.00 |
230 Autres produits | 1 405.00 | 2.00 | | 1 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 814.00 | 212 071.00 | | 511 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 138.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 128.00 | 40 250.00 | | 108 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 395.00 | 34 921.00 | | 29 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 108.00 | | | 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 442.00 | 69 093.00 | | 166 442.00 |
252 Charges sociales | 31 777.00 | 18 026.00 | | 31 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 250.00 | 4 697.00 | | 7 250.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 342 993.00 | 168 133.00 | | 342 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 821.00 | 43 938.00 | | 168 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 3 359.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 450.00 | 40 579.00 | | 172 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |