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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 1 255.00 | 8 821.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 193.00 | 1 255.00 | 111 938.00 | 113 193.00 |
BN En cours de production de biens | 447 456.00 | | 447 456.00 | 447 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 233.00 | | 224 233.00 | 224 233.00 |
BZ Autres créances | 773 996.00 | | 773 996.00 | 773 996.00 |
CF Disponibilités | 477 062.00 | | 477 062.00 | 477 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 695.00 | | 1 958 695.00 | 1 958 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 888.00 | 1 255.00 | 2 070 633.00 | 2 071 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683 948.00 | | | 683 948.00 |
CU Autres participations | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 493.00 | | | -812 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562 962.00 | -812 493.00 | | -2 562 962.00 |
DL TOTAL (I) | -2 675 455.00 | -112 493.00 | | -2 675 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 126.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874 181.00 | 759 685.00 | | 3 874 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | 357 425.00 | | 67 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 075.00 | 329 020.00 | | 798 075.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 4 368.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 746 088.00 | 1 450 624.00 | | 4 746 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 633.00 | 1 338 130.00 | | 2 070 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 763.00 | 1 450 624.00 | | 1 508 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 126.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 193 066.00 | 193 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 193 066.00 | 193 066.00 | |
FM Production stockée | | | 425 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 607.00 | 269 323.00 | | 730 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 293 569.00 | 1 081 817.00 | | 3 293 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 562 962.00 | -812 493.00 | | -2 562 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 118.00 | | 11 075.00 | 102 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 118.00 | | 999.00 | 102 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 075.00 | 798 075.00 | | 798 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879 754.00 | 642 429.00 | | 3 879 754.00 |
UX Autres créances clients | 224 233.00 | 224 233.00 | | 224 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 996.00 | 90 048.00 | 683 948.00 | 773 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 177.00 | 350 229.00 | 683 948.00 | 1 034 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 746 088.00 | 1 508 763.00 | | 4 746 088.00 |