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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 366.00 | |
AH Fonds commercial | | | 800 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 822 632.00 | |
CF Disponibilités | | | 596 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 063.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 609 558.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 432 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 545.00 | | | 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 797.00 | 137 545.00 | | 317 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 342.00 | 962 545.00 | | 1 150 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 170.00 | 2 121.00 | | 199 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 39 609.00 | | 47 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 256.00 | 77 097.00 | | 35 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 848.00 | 118 827.00 | | 281 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 190.00 | 1 081 371.00 | | 1 432 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 848.00 | 118 827.00 | | 281 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 159.00 | | 1 760.00 | 826 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 1 760.00 | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726.00 | 3 560.00 | | 1 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726.00 | 3 166.00 | | 1 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 425.00 | 234 425.00 | | 234 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 847.00 | 281 847.00 | | 281 847.00 |