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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 904 064.00 | 5 412 396.00 | 2 491 668.00 | 7 904 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 404.00 | 589 665.00 | 128 739.00 | 718 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 210.00 | | 293 210.00 | 293 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 803.00 | | 195 803.00 | 195 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 139 044.00 | 6 029 624.00 | 3 109 420.00 | 9 139 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 618.00 | 37 097.00 | 609 521.00 | 646 618.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 608 096.00 | | 608 096.00 | 608 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 028.00 | 37 097.00 | 1 268 931.00 | 1 306 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 446 683.00 | 6 066 721.00 | 4 379 962.00 | 10 446 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3.00 | | | 3.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 546 588.00 | | | 1 546 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 151.00 | | | -252 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 440.00 | | | 1 294 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 087 148.00 | | | 1 087 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 092 621.00 | | | 1 092 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 864.00 | | | 600 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 480.00 | | | 975 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
EA Autres dettes | 73 165.00 | | | 73 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 557.00 | | | 1 991 557.00 |
ED (V) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 379 962.00 | | | 4 379 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 385.00 | 106 216.00 | 1 121 601.00 | 1 015 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 385.00 | 106 216.00 | 1 121 601.00 | 1 015 385.00 |
FQ Autres produits | | | 35 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 649.00 | | | 1 156 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 800.00 | | | 1 408 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 151.00 | | | -252 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 139 044.00 | | | 9 139 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 139 044.00 | | | 9 139 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915 678.00 | | | 8 915 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 915 678.00 | | | 8 915 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 803.00 | | | 195 803.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 293 210.00 | | | 293 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 029 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 002 061.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 093 240.00 | 619.00 | |
6T Sur comptes clients | | 40 308.00 | 3 211.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 308.00 | 3 211.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 133 548.00 | 3 830.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102 349.00 | 3 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 864.00 | 600 864.00 | | 600 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 480.00 | 975 480.00 | | 975 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 674.00 | 115 674.00 | | 115 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 165.00 | 73 165.00 | | 73 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 437.00 | 126 437.00 | | 126 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 803.00 | | 195 803.00 | 195 803.00 |
UX Autres créances clients | 646 618.00 | 646 618.00 | | 646 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 735.00 | 697 932.00 | 195 803.00 | 893 735.00 |
VW T.V.A. | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 557.00 | 1 991 557.00 | | 1 991 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |