| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 527 178.00 | | 43 527 178.00 | 43 527 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 3 513 492.00 | | 3 513 492.00 | 3 513 492.00 |
CF Disponibilités | 191 978.00 | | 191 978.00 | 191 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 515.00 | | 3 705 515.00 | 3 705 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 092 204.00 | | 48 092 204.00 | 48 092 204.00 |
CU Autres participations | 43 527 178.00 | | 43 527 176.00 | 43 527 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 859 510.00 | | 859 510.00 | 859 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 442 726.00 | 8 442 726.00 | | 8 442 726.00 |
DH Report à nouveau | -1 827 301.00 | -317 883.00 | | -1 827 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599 891.00 | -1 383 590.00 | | -2 599 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015 533.00 | 6 741 253.00 | | 4 015 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 474.00 | 13 363.00 | | 9 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 057 037.00 | 36 809 687.00 | | 44 057 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 33 694.00 | | 10 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 076 671.00 | 36 856 745.00 | | 44 076 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 092 204.00 | 43 597 998.00 | | 48 092 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 510 818.00 | 1 397 058.00 | | 7 510 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 613 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 248.00 | -10 977.00 | | -13 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247.00 | 2 401.00 | | 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 138.00 | 1 385 991.00 | | 2 600 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599 891.00 | -1 383 590.00 | | -2 599 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 527 179.00 | | | 43 527 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 527 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 527 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 527 179.00 | | | 43 527 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 565 854.00 | 1.00 | | 36 565 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 513 492.00 | 3 513 492.00 | | 3 513 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 513 492.00 | 3 513 492.00 | | 3 513 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 076 671.00 | 7 510 818.00 | | 44 076 671.00 |