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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 306.00 | | 251 306.00 | 251 306.00 |
CU Autres participations | 247 430.00 | | 247 430.00 | 247 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DH Report à nouveau | | -17 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 054.00 | 26 543.00 | | 26 054.00 |
DK Provisions réglementées | 8 788.00 | 5 302.00 | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 52 011.00 | 22 470.00 | | 52 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 648.00 | 200 081.00 | | 167 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 942.00 | 30 385.00 | | 30 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 700.00 | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 295.00 | 231 168.00 | | 199 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 306.00 | 253 637.00 | | 251 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 006.00 | 65 335.00 | | 66 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 574.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | -2 911.00 | | -3 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 016.00 | 36 574.00 | | 36 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 962.00 | 10 031.00 | | 9 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 054.00 | 26 543.00 | | 26 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 430.00 | | | 247 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 430.00 | | | 247 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VC Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 648.00 | 34 359.00 | 133 289.00 | 167 648.00 |
VI Groupe et associés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 295.00 | 66 006.00 | 133 289.00 | 199 295.00 |