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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 124 786.00 | | 2 124 786.00 | 2 124 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 331.00 | | 2 159 331.00 | 2 159 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 176.00 | | 219 176.00 | 219 176.00 |
BZ Autres créances | 124 480.00 | | 124 480.00 | 124 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 111 425.00 | | 8 111 425.00 | 8 111 425.00 |
CF Disponibilités | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 491 286.00 | | 8 491 286.00 | 8 491 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 793.00 | | 2 543 793.00 | 2 543 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 010.00 | 10 010.00 | | 460 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -279 149.00 | | | -279 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 647.00 | -279 149.00 | | 9 647.00 |
DL TOTAL (I) | 191 509.00 | -268 138.00 | | 191 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 358.00 | 1 929 862.00 | | 1 795 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 929.00 | 456 352.00 | | 219 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 507.00 | 205 247.00 | | 187 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 670.00 | 37 860.00 | | 96 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 770.00 | 30 125.00 | | 52 770.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 6 514.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 285.00 | 2 665 960.00 | | 2 352 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 793.00 | 2 397 821.00 | | 2 543 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 285.00 | 2 665 960.00 | | 2 352 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 076 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 076 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 070.00 | |
GE Autres charges | | | 12 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 5 956.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 6 048.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573.00 | -6 046.00 | | -573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | -89 040.00 | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 076.00 | 978 649.00 | | 1 093 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 429.00 | 1 257 798.00 | | 1 083 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 647.00 | -279 149.00 | | 9 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 324.00 | | 7.00 | 2 159 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 124 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124 786.00 | | | 2 124 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 538.00 | | 7.00 | 34 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 747.00 | 187 747.00 | | 187 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 103 038.00 | 4 103 038.00 | | 4 103 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 495.00 | | 34 495.00 | 34 495.00 |
UX Autres créances clients | 219 176.00 | 219 176.00 | | 219 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VB T. V. A. | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 358.00 | 135 137.00 | 685 293.00 | 1 795 358.00 |
VI Groupe et associés | 219 929.00 | 219 929.00 | | 219 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 504.00 | | | 134 504.00 |
VP Divers | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 058.00 | 67 058.00 | | 67 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 151.00 | 343 656.00 | 34 495.00 | 378 151.00 |
VW T.V.A. | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 696.00 | 4 745 475.00 | 685 304.00 | 6 405 696.00 |