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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 134.00 | 2 034.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 152 367.00 | 16 423.00 | 135 944.00 | 152 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 571.00 | 8 104.00 | 40 467.00 | 48 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 555.00 | 5 431.00 | 26 124.00 | 31 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 660.00 | 30 091.00 | 304 569.00 | 334 660.00 |
BT Marchandises | 379 403.00 | | 379 403.00 | 379 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
BZ Autres créances | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CF Disponibilités | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 249.00 | | 575 249.00 | 575 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 910.00 | 30 091.00 | 879 818.00 | 909 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 989.00 | | | -35 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 718.00 | | | 128 718.00 |
DL TOTAL (I) | 192 729.00 | | | 192 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 978.00 | | | 339 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
EA Autres dettes | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 090.00 | | | 687 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 818.00 | | | 879 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 189.00 | | | 415 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 646 226.00 | | 1 646 226.00 | 1 646 226.00 |
FG Production vendue services | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 916.00 | | 1 684 916.00 | 1 684 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 573.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 628.00 | | | 1 691 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 911.00 | | | 1 562 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 718.00 | | | 128 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 653.00 | | 82 007.00 | 252 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 168.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 653.00 | | 79 839.00 | 152 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 518.00 | 24 573.00 | | 5 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | 24 439.00 | | 5 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | -71 148.00 | 71 181.00 | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -4 854.00 | -4 854.00 | | -4 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 724.00 | 155 724.00 | | 155 724.00 |
UX Autres créances clients | 116 912.00 | 116 912.00 | | 116 912.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 978.00 | 139 258.00 | 160 844.00 | 339 978.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 794.00 | 142 794.00 | | 142 794.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 090.00 | 415 189.00 | 232 025.00 | 687 090.00 |