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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 5 478.00 | 34 522.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 140.00 | 5 478.00 | 233 662.00 | 239 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
084 Disponibilités | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 241.00 | | 95 241.00 | 95 241.00 |
110 Total général Actif | 334 381.00 | 5 478.00 | 328 903.00 | 334 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 547 544.00 | | | 547 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 941.00 | | | 596 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 361.00 | | | 191 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
242 Autres charges externes. | 117 001.00 | | | 117 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 799.00 | | | 144 799.00 |
252 Charges sociales | 34 507.00 | | | 34 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 394.00 | | | 501 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
294 Charges financières | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |